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陕西省国资委:必赢组织开展CBS资金管理系统操作培训

6月16日,必赢组织集团全级次财务人员开展CBS资金管理系统操作培训,夯实系统(一期)运行基础准备。

培训主要围绕CBS资金管理系统介绍、资金预算、银行融资、资金池搭建、财资管理等多方面内容,坚持理论知识与实际操作相结合,生动直观、全面详细进行讲解,引导财务人员深入了解系统设置,进一步掌握系统应用。

据了解,CBS资金管理系统上线后将进一步强化集团资金账户专业化管理,有利于提升集团对银行账户及资金的总体管控能力,能够动态管控各公司资金管理工作执行情况,实现系统内银行账户可视、资金流动可溯、资金归集可控,最大限度确保集团各层次资金安全、财务安全。

下一步,系统建设将根据集团管理要求,确定银行账户及资金管理分阶段目标和重点任务,力争在 2025 年底前基本建成“穿透可视、功能强大、安全可靠”的资金管理系统,实现资金管控体系化、制度化、规范化、信息化。

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